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纳指综合涨1.05%报27477.31点，收创历史新高。SpaceX涨超7%，特斯拉、英伟达、博通涨逾2%。中概股指数涨1.61%，万国数据涨超6%，阿里巴巴涨逾4%。10年期美债收益率一度上行7个基点、盘中刷新2002年以来高点。欧元日内一度跌0.8%、创2025年5月以来新低。原油跌超2%。

巴西大选首轮，右翼参议员小博纳索罗以47.8%对44.2%领先现任总统卢拉，远超民调预期。投资者押注巴西新政府更有可能推进财政调整。摩根大通上调巴西股票评级，预计该国股市有高达20%上涨空间。周一巴西雷亚尔一度涨5%、国内股指收涨近8%，全球最大巴西股市ETF涨12.5%。若小博纳索罗最终胜选，将延续哥伦比亚、智利、秘鲁等国近期相继向右转的政治趋势，成为美洲保守派浪潮最重量级的一块拼图。

芯片指数四连涨，大幅上调财年营收指引的Marvell收涨近6%，希捷跌逾9%、SK海力士跌超6%；与谷歌达成超级供电协议的Constellation Energy涨12%。10年期法债收益率降逾10基点，10年期美债收益率一度较周内高位回落10个基点。离岸人民币盘中涨破6.70、创两周新高。布油盘中跌超3%后转涨。黄金盘中反弹超1%。

纳指势将终结五连涨、和标普跌离收盘纪录高位；“科技七巨头”中苹果独涨，早盘Meta跌超2%领跌。盘中10年期美债收益率突破5.36%、和30年期美债收益率均创2002年来新高，10年期法债收益率反弹超10个基点。美元指数逼近18个月高位。美油重上90美元，期金盘中跌超2%。港股回落，芯片股和大模型股齐跌，宏光半导体跌5%，MINIMAX跌4%；地产股大涨，富力地产涨超30%。更新中

周日巴西选举正式开启，现任总统卢拉与右翼挑战者弗拉维奥·博索纳罗势均力敌，首轮投票大概率拖入10月25日的第二轮决选。选前卢拉团队指控美国干预选举并申请司法调查。预测市场给予弗拉维奥约60%胜选概率。若获胜，财政改革动力将显著增强。华尔街投行期权押注雷亚尔走强，以捕捉选后可能出现的升值行情。

胡塞武装于10月3日使用弹道导弹和无人机袭击利雅得阿美炼油厂，并称行动"成功实现目标"，"命中目标并引发火灾"。据Axios报道，沙特正筹划由也门政府军地面部队主导、沙特空军支援的大规模反攻，美国暂不参与直接军事行动。

美国财政部长贝森特为美债收益率攀升辩护，称此轮上升属全球联动现象，非美国独有，无需过度担忧。他将通胀压力部分归因于伊朗冲突导致的油价上涨，预计能源冲击将随战事平息而消退。贝森特驳斥AI泡沫论，认为科技巨头投资具有扎实商业逻辑。

本周美联储会议纪要定调12月加息预期；10年期、30年期美债合计逾610亿美元拍卖同步施压利率。美伊局势持续升温，叠加胡塞武装与沙特冲突，G7拟释放石油储备对冲供给风险，油价波动加剧。植田和男发言或为日元走势定调。世界AI峰会召开，AMD苏姿丰访韩，算力期货、英特尔涨价等AI产业链信号密集释放。诺贝尔奖五天连发，A股节后重开。

美财长贝森特称美国"黄金时代"被伊朗战事所掩盖，并将高通胀归咎于拜登政府。伊朗方面动作频频：军方宣布将提升导弹射程；外交部表示当前重点是霍尔木兹海峡问题；伊朗外长警告若遭军事打击将予"更具毁灭性"回击；议长强调在七项条件满足前霍尔木兹海峡不会开放；德黑兰还新建民兵训练基地，强化全社会民防建设。