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在本轮磋商中，双方同意，在中美经贸磋商机制下，何立峰副总理与贝森特财长作为中美各自牵头人建立人工智能对话，并进行了首次对话，交流人工智能相关风险和惠益。双方约定在今年11月底前举行下一次对话。双方同意建立人工智能事件的沟通渠道。

10年期美债收益率再度突破5.20%、创二十年新高，叠加油价震荡与霍尔木兹海峡局势不明朗，新兴市场债券本月跌幅约2.1%，或创伊朗战争以来最差表现。新兴市场ETF单周流出6.1亿美元，创六个月最大流出。MSCI新兴市场股指跌1.1%，几乎所有新兴市场货币走弱。分析人士指出，资金外流态势短期难以逆转。

波音大跌近7%、领跌成分股；Meta收跌近5%，Arm收跌近9%、英特尔跌近6%，Coherent跌4.5%；英伟达收涨近2%，网安股Palo Alto Networks涨4.6%。10年期美债收益率上行7个基点。黄金下挫3.9%。原油盘中涨超5%，报道称特朗普愿放松制裁换核问题进展后，一度“闪跌”，最终收涨。

标普500跌0.18%，道指跌0.26%，纳指微跌0.1%；纳斯达克100指数逆势涨0.21%，罗素2000跌0.35%最弱。甲骨文盘中一度飙涨8.2%，苹果跌2.66%。黄金收涨1.4%至每盎司4175美元。油价单日重挫逾3%，布伦特原油跌破103美元/桶，WTI近月合约收于89美元附近。

广发证券认为对权益资产而言，一揽子政策一则有利于打开增长“广谱性”，拓展除AI产业革命这一线索之外的行业基本面；二则有利于带来对于增量政策的进一步预期，提升市场风险偏好。近期美债收益率上行带来全球定价的科技资产波动加大；本轮稳增长政策开启后，“内需”相关的资产线索可能会进一步浮出水面。

综合来看，RatingDog综合产出指数从8月的52.1升至9月的52.4，为三个月高点，制造业与服务业同步实现产出、新订单、出口及就业的全面改善，商业信心亦升至四个月高位。

道指期货涨0.5%，标普500指数期货上涨0.3%，纳斯达克100指数期货涨0.2%。10年期美国国债收益率小幅下行至5.21%。布伦特原油日内跌幅达1.0%，报95.18美元/桶。现货黄金站上4200美元/盎司，日内涨0.44%。

日本财务大臣表示，高市本人一再要求她向海外投资者澄清这一立场。该发言试图打破市场对高市政府干预央行、奉行宽松政策的认知。上周三高市提名的两位委员反对日央行加息，强化了市场对日本政府倾向于延缓加息的判断。

美消费者信心公布后，标普纳指曾转跌，和三连跌的道指均收涨；Meta回落超3%，但智能体火爆带动，全周和英特尔等芯片股均涨超10%，数据中心遭遇不可抗力的甲骨文一周跌逾7%。10年期美债收益率盘中再创2007年来新高后转降，仍连升四周；美债创19个月最差周表现。日美官员释放“弱日元有问题”信号，日元扭转五连跌。美伊技术性谈判消息后，原油一度跌超3%。全周美油跌近4%、创七周最大周跌。期金止住四连跌，全周仍跌超2%。