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美股盘初，道指跌0.4%，标普500指数跌0.2%，纳指跌0.4%。Meta涨约5%，此前公司推出个人AI智能体Muse，可代用户处理日常事务。布伦特原油自7月24日以来首次触及每桶100美元，日内涨幅超2%。美国2年期国债收益率升至4.42%，为2024年7月以来最高水平。

英镑周三走强，逼近8月28日以来高位。周二，英国央行行长Bailey淡化加息确定性，但在油价突破100美元、英国通胀回升背景下，市场仍押注未来加息。ING认为当前定价可能偏激进，秋季预算案及油价走势或推动预期修正，英镑后市仍存变数。

在全球人工智能基础设施建设热潮带动下，高科技元器件需求大幅攀升，成为支撑中国出口的重要力量。出口已成为当前中国经济增长的主要驱动力。中国8月集成电路出口金额达407.31亿美元，1月至8月累计出口金额达2567.51亿美元，同比增长103.9%。

霍尔木兹化肥断供、黑海粮食走廊受阻、超级厄尔尼诺三重风险同步发酵，BCOM农业指数年内已涨24%。更关键的是：自2020年以来全球农业贸易限制措施年度新增数量已大约翻倍，市场日益“内顾化”——贸易壁垒越高，同等冲击造成的价格波动反而越大，农产品价格上行尾部风险正在系统性加厚。

特朗普发图支持将新墨西哥州更名“新美国州”，并配发AI生成视频，亲自“贴纸”覆盖路牌庆祝。另一张图更将整个北美洲——包括加拿大、墨西哥——全部刷上星条旗。新墨西哥州长强硬拒绝，斥其转移视线。此前特朗普已相继将墨西哥湾改名“美国湾”、安大略湖改名“美国湖”。

摩根大通认为，“货币贬值交易”的核心逻辑是购买力下降利好黄金等硬资产，但这并不等于美元必然崩跌。当前美元实际收益率和利差优势处于数十年高位，且估值较公允价值偏低，直接做空美元并不明智。更优的策略，是通过做多美元、做空低收益且对经济周期敏感的货币，但日元是主要例外。

三大美股指两连跌、道指跌超1%领跌；医药股安进跌10%。芯片指数涨超1%、四连阳，英特尔收涨逾9%，AMD涨近6%。光通信股Lumentum涨超10%。日元盘中涨破153、创近七个月新高。比特币较日高跌超2%。盘中布油突破100美元关口、美油涨超3%。期金一度跌近2%；伦铜涨超1%，纽铜收涨超2%，均创新高。

韩国股市在杠杆出清与外资集中抛售后迎来估值与技术面双重拐点。9月8日，韩股指突破短期下降趋势线，首次收于50日均线上方。KOSPI 200前瞻市盈率仅6.2倍，处于十年历史第1百分位，分析认为极端折价提供厚实下行保护。

贝森特称，“当我们干预日元的时候，我对日本人、日本央行、日本决策层要做什么了如指掌。”叠加日本央行本月预计加息25基点的基本面支撑，空头将同时承受政策干预与利率转向的双重夹击。分析认为，贝森特的强硬喊话，既是心理施压，也暗示后续行动蓄势待发。